День: 16.09.2019

Кассовый разрыв – это временно возникающий у предприятия недостаток денежных средств, необходимых для своевременной и полной оплаты произведенных расходов. кассовый разрыв возникает в случаях, когда сроки поступления денежных средств на предприятие не совпадают со сроками платежей. Основные причины приводящие к кассовым разрывам Основными причинами, приводящими к кассовым разрывам в организации являются: — полное отсутствие или

Одна из важнейших задач финансиста — управление денежными потоками организации. В больших компаниях для решения этой задачи используют специализированные казначейские системы, а в небольшой или развивающейся организации неплохо подойдёт Excel. Оперативное управление денежными потоками обычно реализуют с помощью специального документа, который называется платежный календарь в excel (финансовый календарь). Для управления платежами в Excel нужно: собрать